为贯彻落实中央“八项规定”及“反四风”精神,进一步规范公司业务接待管理工作,本着“热情周到,规范节俭”的宗旨,根据江西省国资委《关于规范省出资监管企业负责人业务招待活动的暂行规定》、《江西省水利投资集团有限公司接待管理办法》等有关规定,结合公司实际,特制定本办法。

  第一条 本办法所称业务接待,分为内部业务接待与外部业务接待两类。

  内部业务接待是指公司内部上下级之间、平级单位之间的业务招待活动。

  外部业务接待分为外事接待、商务接待和公务接待三类:

  1.外事接待:是指以国外或境外(含港、澳、台)机构、企业、人员为对象的接待;

  2.商务接待:是指以与公司投融资、建设、运营、企业管理等业务密切相关的境内重要合作伙伴、业务单位、行业协会、友邻单位等为对象的接待;

  3.公务接待:是指因上级机关、部门、事业、企业单位等到公司及所属企业考察调研、洽谈业务、检查指导、执行任务时而进行的接待。

  第二条 严格控制业务接待范围。不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用,不得将休假、探亲、旅游等活动纳入接待范围。

  第三条 归口管理部门与业务接待原则

  办公室是公司业务接待工作的归口管理部门,负责管理、指导、协调公司的接待工作,对口接待部门负责具体实施接待工作。

  业务接待必须遵循“先审批、后接待;对口接待,统一安排”原则。

  第四条 业务接待流程、标准与要求

  (一)业务接待流程及注意事项:

  对口接待部门应该按照要求如实填写《接待申请表》,明确来访单位、接待人数、事由、陪同人员等,并经分管领导审批定级后报办公室,由办公室协调做好接待工作。

  业务接待原则上安排在公司食堂或定点签约酒店、宾馆,一般不得支付现金,应通过银行转账定期结算费用。

  如出差在外发生业务接待,可先口头征得分管领导同意,返回公司后两个工作日内及时补单。

  接待任务结束后,由办公室在《接待申请表》上填写实际产生的各项接待费用,做好业务接待费用的统计工作。

  (二)业务接待应根据实际情况合理安排,并在标准范围内执行。

  1.公务接待标准

接待级别 用餐标准
一级 不超过150元(人·餐、不含酒水)
二级 不超过100元(人·餐、不含酒水)
三级 不超过80元(人·餐、不含酒水)

  注:一级接待:副厅级以上(含)或相关业务公司董事长、总经理;二级接待:副处级以上(含)或相关业务公司副总;三级接待:副处级以下或相关业务公司员工。

  2.外事和商务接待的宴请标准:原则上每次人均消费金额不得超过500元(含酒水、饮料,下同);特殊情况,每次人均最高消费金额不得超过600元。

  3.外事和商务接待不主动赠送纪念品。如双方事先提议互赠纪念品的,须经公司主要负责人批准;赠送的纪念品价值原则上每次人均不得超过500元,且须以宣传企业形象、展示企业文化为主要内容。特殊情况,纪念品标准每次人均最高不得超过600元。

  4.同一城区的公司内部单位之间、水投集团内平级单位之间,原则上互不接待用餐;如确因路途较远、时间较长或工作安排等原因需要用餐的,原则上安排在单位食堂,无单位食堂的以快餐方式解决。内部接待用餐不得安排酒水,且接待标准人均不得超过40元。

  5.为了降低接待成本,酒水一般自带。接待用的酒水由办公室按照《江西省水投建设有限公司物品采购及领用管理办法》统一采购,限本地酒水;业务接待的经办人在接待前持《接待申请表》到办公室办理领用手续,接待结束后,经核实酒水若有多余则退还办公室。

  (三)业务接待用餐要求

  接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。

  用餐应当以家常菜为主,严禁提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和茅台、五粮液等高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所进行接待。

  (四)业务接待用车要求:

  业务接待期间出行,应当安排集中乘车,合理使用车型,严格控制随行车辆。具体用车按《公务用车使用和管理办法》办理。

  (五)业务接待住宿要求:

  1.业务接待的过程中,接待对象却需要安排住宿的,由负责接待的经办人在接待单上注明需要住宿的天数和人数。

  2.安排住宿时以标间或单间房价不超过400元/人/天为主。

  第五条 业务接待的禁止性要求

  (一)不得超标准接待,不得组织旅游和与公务活动无关的参观,不得组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得安排专场文艺演出;

  (二)不得以任何名义赠送现金、购物卡、消费卡、商业预付卡等各种有价证券、支付凭证以及贵重物品等;

  (三)不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动,不得跨地区迎送,不得张贴悬挂标语横幅,不得铺设迎宾地毯。

  第六条 业务接待费用的报销

  (一)接待费用报销凭证应当包括正规票据、《接待申请表》、菜品清单。签约酒店、宾馆的费用由办公室统一负责结算,报销内容应当与业务招待活动内容一致。非签约酒店、宾馆的接待费用报销遵循“谁经办,谁报销”原则;

  (二)接待费用应严格按财务管理制度列支,不得发生隐匿、转移等违规情况;

  (三)公司本部及所属企业要严格按照接待管理办法真实列支单位接待费用。

  第七条 公司纪委、监审部门对业务接待经费的开支和使用情况进行监督检查。

  第八条 本办法适用于公司本部,全资、控股和参股子公司参照执行。

  第九条 在接待过程中,严格按照以上办法执行,如有超标准接待,超出的部分由负责接待人员自己承担。

  第十条 本办法由公司办公室负责解释。

  第十一条 本办法自发布之日起施行。

   

   

   

   

   

   

   

   

  接 待 申 请 表

              年     月     日

申请部门   经办人  
来人单位  
接待人数   陪同人数  
接待事由    
就餐/住宿地点  
接待标准及开支预算  
部门负责人  
办公室备案  
领导审批  
接待情况复核  

  注:用餐或住宿后由办公室复核实际用餐费用和人数